Prudens Global Convertible Fund --SI Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Teilfonds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittelfristigen Vermögenszuwacheses mittels ·Ertrag und Kapitalgewinn, indem bestimmte ESG-Merkmale (d.h. Umwelt, Sozial- und Corportate-Governance-Merkmale) gefördert und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investitionsprozess integriert werden. Die Anlagen erfolgen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/oder variabel verzinslichen Foderungspapieren und Forderungsrechten von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechltlichen Schuldnern weltweit, wleche jeweils auf Basisi ökologischer, sozialer und ethnischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden und somit dem Prinzip der „Nachhaltigkeit“ Rechnung tragen. Das Anlageuniversum umfasst dabei direkte und indirekte Anlagen in Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen.

Stammdaten

Name Prudens Global Convertible Fund -EUR-SI Fonds
ISIN LI1442921428
WKN A418T3
Fondsgesellschaft GN Invest AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Michel D'Urso
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.05.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.05.2025
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,21
Anzahl Fonds der Kategorie 440
Volumen der Tranche 15,24 Mio. EUR
Fondsvolumen 34,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,18
WE seit Jahresbeginn 3,21%