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Anlageziel
The objective of Quoniam Funds Selection SICAV – European Small Cap’s (the “sub-fund”) investment policy is to achieve a performance that produces a higher yield than that of the European equity market, following the principle of risk diversification.
Stammdaten
| Name | Quoniam Funds Selection SICAV - European Small Cap EUR A dis Fonds |
| ISIN | LU3056066262 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.06.2025 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,01 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
| Volumen der Tranche | 52.636,22 EUR |
| Fondsvolumen | 32,95 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,59 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,93% |