R-co Lux Valor D Fonds
124,17
EUR
+0,06
EUR
+0,05
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a performance by investing primarily on global equity and fixed-income markets by implementing discretionary management particularly relying on the selection of financial instruments based on the financial analysis of issuers. The Sub-Fund invests in fixed-income transferable debt securities or convertible bonds, equities or equity related securities and in UCITS and/or other UCI (up to 10% of the net assets) having as main objective to invest in the above-mentioned asset classes, depending on market opportunities.
Stammdaten
| Name | R-co Lux Valor D EUR Fonds |
| ISIN | LU1303788894 |
| WKN | A1413Q |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Investment Managers |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yoann Ignatiew, Charles-Edouard Bilbault, Henri Captier |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.09.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,17 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2062 |
| Volumen der Tranche | 162.926,39 EUR |
| Fondsvolumen | 68,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,62 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,62% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,98% |