R-co Target 2029 HY PB Fonds
104,48
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | R-co Target 2029 HY PB EUR Fonds |
| ISIN | FR001400SEG0 |
| WKN | A40ZGC |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kristell Agaësse, Michaël Longeard |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.11.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.11.2024 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,48 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1635 |
| Volumen der Tranche | 3,10 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 259,36 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,11% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,21% |