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Anlageziel
The objective of the sub-fund, over the recommended investment period of more than 3 years, is to outperform, net of management fees: - for the C EUR and the D EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.585% - for the I EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 3.035% - for the P EUR and the PB EUR share, the ESTR Capitalised (with a minimum value of 0.00%) + 2.735% with a maximum average annual volatility objective of 5%, with a discretionary management style.
Stammdaten
| Name | R-co Valor Bond Opportunities IC USD H Fonds |
| ISIN | FR001400P2D6 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Asset Management |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Julien Boy, Samuel Gruen |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2024 |
| Depotbank | Rothschild Martin Maurel |
| Zahlstelle | Rothschild & Co Bank AG |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.138,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 7,81 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 832,55 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,64% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,09 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,57% |
