Ridge Capital Northern Yield P2 Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to gain investment exposure to fixed income and fixed income related securities, predominantly, but not exclusively, issued by corporations. Investments will be made predominantly, but not exclusively, in bonds issued in the Nordic countries by corporates. The Sub-Fund may also invest in fixed income securities issued by agencies, governments, and municipalities. The fixed income securities may include subordinated and hybrid bonds.

Stammdaten

Name Ridge Capital Northern Yield P2 EUR Inc Fonds
ISIN LU2559358523
WKN
Fondsgesellschaft Ridge Capital GP SARL
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,23
Anzahl Fonds der Kategorie 11241
Volumen der Tranche 1,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 196,82 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 1,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,99%

Information


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