Robeco Euro Short Duration Bonds I Fonds
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Anlageziel
The Sub-fund aims to provide long term capital growth while at the same time promoting certain ESG (i.e. Environmental, Social and corporate Governance) characteristics and integrating sustainability risks in the investment process.
Stammdaten
| Name | Robeco Euro Short Duration Bonds I EUR Fonds |
| ISIN | LU2790325786 |
| WKN | A40EPG |
| Fondsgesellschaft | Robeco Institutional Asset Management BV |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg 500MM 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michiel de Bruin, Stephan van IJzendoorn |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.05.2024 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 422 |
| Volumen der Tranche | |
| Fondsvolumen | 11,47 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,38 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,38% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,17% |