Rockefeller US Small Equity Improvers Class I Unhedged Fonds

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Anlageziel

The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 2000® Index. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of US publicly traded small capitalisation companies, listed or traded on Recognised Markets that meet certain financial and environmental, social and governance (“ESG”) criteria determined by the Investment Manager.

Stammdaten

Name Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS Class I USD Accumulating Unhedged Fonds
ISIN IE0006UGZ678
WKN
Fondsgesellschaft Rockefeller & Co. LLC
Benchmark Russell 2000
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2024
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,41
Anzahl Fonds der Kategorie 494
Volumen der Tranche 9,57 Mio. USD
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,23
WE seit Jahresbeginn -0,71%