Rockefeller US Small Equity Improvers Class I Unhedged Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to seek to achieve long-term returns which exceed those of the Russell 2000® Index. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in equity securities of US publicly traded small capitalisation companies, listed or traded on Recognised Markets that meet certain financial and environmental, social and governance (“ESG”) criteria determined by the Investment Manager.
Stammdaten
| Name | Rockefeller US Small Cap Equity Improvers UCITS Class I USD Accumulating Unhedged Fonds |
| ISIN | IE0006UGZ678 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Rockefeller & Co. LLC |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 494 |
| Volumen der Tranche | 9,57 Mio. USD |
| Fondsvolumen | |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,71% |