Ruffer - Ruffer Diversified Return International I Capitalisation Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve positive returns in all market conditions over any 12- month period from an actively managed diversified portfolio. In order to achieve its objective, the Sub-Fund will mainly invest – directly in the asset classes mentioned in the previous paragraph (except for commodities and precious metals) and in the share capital of listed companies whose business is related to these asset classes and/or – in undertakings for collective investment (UCIs) including other Sub-Funds (within the below limit of 10% in UCIs) and/or – in any Transferable Securities (such as structured products) linked (or offering an exposure) to the performance of the above-mentioned securities/asset classes.

Stammdaten

Name Ruffer Sicav - Ruffer Diversified Return International I USD Capitalisation Fonds
ISIN LU2699371576
WKN
Fondsgesellschaft Ruffer LLP
Benchmark MSCI ACWI NR GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.09.2024
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.09.2024
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,03
Anzahl Fonds der Kategorie 193
Volumen der Tranche 131.959,68 USD
Fondsvolumen 128,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 6,31%