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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to generate long-term returns consistent with the preservation of capital and prudent investment management. The objective is pursued through a strategy focused on investments in the global healthcare, pharmaceutical and biotechnology sectors or industries. The Sub-Fund will mainly invest in exchange-traded and OTC equity-linked derivatives including but not limited to options, warrants and structured notes. The Sub-Fund may also invest in equities.
Stammdaten
| Name | Ruthenium Fd SA SIF - Global Pharma Fund R USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2234857741 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Funds Avenue |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 822 |
| Volumen der Tranche | 2,99 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 40,10 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 6,08% |