Santander Latin American Corporate Bd A Fonds

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29.07.2021
WKN: A0Q3G0 / ISIN: LU0047567978
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Anlageziel

Without prejudice to what is provided for below, this Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this Sub-Fund. This Fund will invest most of its assets in debt instruments issued by Mexican, Brazilian, Argentinean and Chilean companies or companies that derive more than 60% of their revenues from their operations in the region and by local sovereign or quasi-sovereign issuers. Debt instruments issued by other Latin American issuers will also be held when advisable and where minimum liquidity of market is assured.

Stammdaten

Name Santander Latin American Corporate Bd A Fonds
ISIN LU0047567978
WKN A0Q3G0
Fondsgesellschaft Santander Asset Management (LUX) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Diversified LATAM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alfredo Mordezki
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.05.2008
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 220,49
Anzahl Fonds der Kategorie 7769
Volumen der Tranche 51,30 Mio. USD
Fondsvolumen 435,66 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,91

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,05%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 30.05.2008
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Zahlstelle J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,09
WE seit Jahresbeginn 0,42%
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