Santander Latin American Corporate Bond V Fonds
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Anlageziel
Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this Sub Fund.
Stammdaten
Name | Santander Latin American Corporate Bond V Fonds |
ISIN | LU2107354370 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Latin America Div |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pablo Costella |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.09.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 154,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10551 |
Volumen der Tranche | 795.804,97 USD |
Fondsvolumen | 117,73 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,42 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,42% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,34% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 20,55% |