Schroder GAIA Egerton Equity A1 Fonds

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302,00 EUR -0,98 EUR -0,32 %
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Anlageziel

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Darüber hinaus werden derivative Finanzinstrumente und Fonds eingesetzt. Der Fonds hält synthetische Short-Positionen, wird jedoch normalerweise eine Netto-Long-Position eingehen, wenn Long- und Short-Positionen kombiniert werden.

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 302,00
Anzahl Fonds der Kategorie 332
Volumen der Tranche 2,55 Mio. EUR
Fondsvolumen 832,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,93

Gebühren

Laufende Kosten 8,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,93%
Transaktionskosten 5,39%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,98
WE seit Jahresbeginn 3,01%