anmelden
Schroder GAIA SEG US Equity R2 Fonds
117,33
CHF
+1,52
CHF
+1,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in equity and equity related securities in the US and worldwide.
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.06.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 117,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 990 |
| Volumen der Tranche | 182.661,05 CHF |
| Fondsvolumen | 13,62 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,52 |
| WE seit Jahresbeginn | -4,59% |