Schroder Global Sovereign Bond Tracker Component Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to provide capital growth and income in line with the Bloomberg Barclays Customised Global Treasury (Gross Total Return) hedged to GBP index (before fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide. The Fund is passively managed and invests at least 90% its assets in fixed and floating rate securities denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) issued by governments of any of the 17 largest member countries (by market capitalisation) of the Organisation for Economic Co-operation and Development.

Stammdaten

Name Schroder Global Sovereign Bond Tracker Component Fund I Accumulation GBP Fonds
ISIN GB00BYSYLN10
WKN A2P9KS
Fondsgesellschaft Schroder Unit Trusts Limited
Benchmark Bloomberg Global Treasury
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Anthony Earnshaw
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 21.03.2016
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2016
Depotbank J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London)
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,50
Anzahl Fonds der Kategorie 81
Volumen der Tranche 335,06 Mio. GBP
Fondsvolumen 643,44 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,40%
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 10,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -1,03%

Information


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