Schroder International Selection Fund Global Energy A Fonds
11,47
EUR
+0,07
EUR
+0,61
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen, die im Energiesektor tätig sind.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Global Energy A Accumulation EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU0671501558 |
| WKN | A1JHNV |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI World SMID Energy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Mark Lacey, Felix Odey, Alex Monk |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.09.2011 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9577 |
| Volumen der Tranche | 7,87 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 280,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
| Transaktionskosten | 0,52% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn | 14,55% |