Schroder International Selection Fund Global Target Return A1 PLN Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5% per annum before fees have been deducted*over rolling three year periods by investing in a broad range of asset classes worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through open-ended Investment Funds and derivatives) in equities and equity related securities, fixed and floating rate securities (issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies), mortgage-backed and asset-backed securities, convertible bonds, currencies and Alternative Asset Classes such as real estate, infrastructure and commodity related transferable securities.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Global Target Return A1 Accumulation PLN Hedged Fonds
ISIN LU1814678782
WKN A2JK26
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Adam Kibble, Sebastian Mullins
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Allokation
Auflagedatum 16.05.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.05.2018
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 573,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1422
Volumen der Tranche 35,82 Mio. PLN
Fondsvolumen 1,64 Mrd. PLN
Total Expense Ratio (TER) 2,12

Gebühren

Laufende Kosten 2,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,12%
Transaktionskosten 0,47%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,00
WE seit Jahresbeginn 5,48%

Information


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