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Schroder International Selection Fund Inflation Plus IZ Fonds
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Anlageziel
Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, ausgegeben von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen in osteuropäischen Ländern und europäischen Schwellenländern.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Inflation Plus IZ Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2016221827 |
| WKN | A2PPF6 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Malcolm Melville, Abdallah Guezour, Oscar Agra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.08.2019 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 32,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2100 |
| Volumen der Tranche | 2.364,22 EUR |
| Fondsvolumen | 155,30 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,77% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,87% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,18 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,02% |
