Schroder International Selection Fund Nordic Micro A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity or equity related securities of micro-sized Nordic companies. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of microsized Nordic companies.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap A Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2412567070 |
| WKN | A3DEQ7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Janne Lähdesmäki, Jan Brännback |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.03.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,38 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 84 |
| Volumen der Tranche | 5,08 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 177,37 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,08 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,08% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,14% |