Schroder International Selection Fund Nordic Micro IZ DKK Fonds
1.387,05
DKK
+3,58
DKK
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI Nordic Micro Cap (Net TR) index after fees have been deducted over a five to seven year period by investing in equity or equity related securities of micro-sized Nordic companies. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of microsized Nordic companies.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Nordic Micro Cap IZ Accumulation DKK Fonds |
| ISIN | LU2600602010 |
| WKN | A3EBZ7 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Janne Lähdesmäki, Jan Brännback |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.04.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.387,05 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 84 |
| Volumen der Tranche | 3.653,36 DKK |
| Fondsvolumen | 163,12 Mio. DKK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,58 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,53% |