anmelden
Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A AV Fonds
234,45
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
gettex
270,85
USD
-1,36
USD
-0,50
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2004 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 270,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 680 |
| Volumen der Tranche | 1,73 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 976,41 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,18% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,59% |
| Transaktionskosten | 0,59% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -1,36 |
| WE seit Jahresbeginn | 18,33% |