Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, einen Gesamtertrags hauptsächlich durch die aktive Anlage in ein diversifiziertes, wertorientiertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt zu erreichen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund QEP Global Active Value A Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU2554487731 |
| WKN | A3D14Z |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI ACWI Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stephen Langford |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 06.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2022 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 128,59 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 593 |
| Volumen der Tranche | 2,27 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 552,39 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,08% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,54% |
| Transaktionskosten | 0,54% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,46% |