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Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Fonds
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Der Fonds Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Hedged Fonds wird seit dem 04.06.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The Fund aims to provide income over a fixed three year period by investing in EUR-denominated fixed and floating rate securities issued by companies, governments, government agencies, and supra-nationals worldwide. The income distribution is based on the yield to maturity of the securities within the portfolio.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Fixed Maturity Bond 11 C Accumulation CHF Hedged Fonds |
| ISIN | LU3107229109 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Vogel, Jan Hennig |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 10.10.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.10.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 99,67 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1898 |
| Volumen der Tranche | 10.937,60 CHF |
| Fondsvolumen | 501,24 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,43 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,43% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,19% |
