Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Fonds WKN: A1W6PC / ISIN: LU0979391793

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28.10.2020
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Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP Fonds
ISIN LU0979391793
WKN A1W6PC
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Benchmark ICE LIBOR 3 Month
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jamie Fairest
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 25.10.2013
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,12
Anzahl Fonds der Kategorie 145
Volumen der Tranche 1,57 Mrd. GBP
Fondsvolumen 5,03 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,02

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 0,00%
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2013
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,37%

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