SEB Listed Private Equity Fund ID H-SEK Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.

Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2013
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 206,27
Anzahl Fonds der Kategorie 9917
Volumen der Tranche 2.199,74 SEK
Fondsvolumen 114,54 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 0,64

Gebühren

Laufende Kosten 0,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,64%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,23
WE seit Jahresbeginn -2,28%