SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Fonds ISIN: IE00BF2MLC76

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12.05.2021
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Anlageziel

The investment objective of The Fund is current income consistent with the preservation of capital. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.S. Fixed Income Fund US$ Wealth P Dist Fonds
ISIN IE00BF2MLC76
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Benchmark BBgBarc US Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.10.2017
Geschäftsjahr 30.06.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,49
Anzahl Fonds der Kategorie 330
Volumen der Tranche 512.281,46 USD
Fondsvolumen 301,86 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,57

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 09.10.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -2,83%

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