SF Lux 3-Key Multi-Strategy Div I Fonds
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Anlageziel
The Subfund will principally invest in equity securities issued by corporate entities domiciled in any OECD country and listed or traded on regulated markets of an OECD country (the "Investment Portfolio"), and for the purpose of meeting its investment objective the Subfund will enter into a performance swap agreement (the “Swap Agreement”) negotiated at arm’s length with UBS AG (London branch) or such other counterparty approved for the purpose by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) (the “Swap Counterparty”).
Stammdaten
| Name | SF Lux 3-Key Multi-Strategy Div EUR I Fonds |
| ISIN | LU0390556354 |
| WKN | A0RA2N |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry, Tom Metcalf |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 13.10.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2008 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 149,79 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 749 |
| Volumen der Tranche | 566,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 566,90 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 6,12% |