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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a sound absolute return by combining a long/short strategy with derivatives and other relating strategies to maximise the return. The Sub-Fund is actively managed and the investment objectives, strategy and marketing do not refer to a benchmark. The Sub-Fund’s Performance Fee is calculated with reference to a benchmark. The Sub-Fund has a Nordic focus and a flexible management mandate. The Sub-Fund will invest predominantly in listed stocks either directly or through financial derivative instruments, mainly contracts for differences and unfunded total return swaps.
Stammdaten
| Name | Sissener SICAV - Sissener Canopus EUR R Fonds |
| ISIN | LU0694232645 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Sissener AS |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jan Petter Courvoisier Sissener |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2022 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 13,85 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 981 |
| Volumen der Tranche | 3,07 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 261,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,72% |