T. Rowe Price Funds - Global Aggregate Bond Fund E Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.

Stammdaten

Name T. Rowe Price Funds SICAV - Global Aggregate Bond Fund E GBP Fonds
ISIN LU2933580289
WKN A40XL0
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kenneth A. Orchard, Jeanny Silva, Vincent Chung
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.12.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.12.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle JP Morgan AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,81
Anzahl Fonds der Kategorie 203
Volumen der Tranche 631.392,42 GBP
Fondsvolumen 224,61 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 1,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,71%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn -2,97%