Tareno Funds Value-Opportunity Equities C Fonds
148,77
EUR
+0,38
EUR
+0,26
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to give investors access to international financial markets whilst aiming to achieve capital gains over the long term. The Sub-fund follows a diversified investment approach, investing in a range of different asset classes, selected on the basis of expected return, expected volatility and/or historical correlation with other asset classes. The Sub-fund does not guarantee the achievement of its objective.
Stammdaten
| Name | Tareno Funds Value-Opportunity Equities C EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1148177246 |
| WKN | A12F87 |
| Fondsgesellschaft | Tareno AG |
| Benchmark | No benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Gui Verhaegen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.01.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.01.2015 |
| Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 148,77 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 992 |
| Volumen der Tranche | 15.353,79 EUR |
| Fondsvolumen | 60,03 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,29% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,38 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,98% |