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Term Liquidity Fund Class 185 Fonds ISIN: IE00BYZ7YS97

104,38GBP
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20.10.2020
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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in USD which exceeds the prevailing Benchmark Rate while aiming to preserve capital.

Stammdaten

Name Term Liquidity Fund Class 185 A2 GBP Accumulation Fonds
ISIN IE00BYZ7YS97
WKN
Fondsgesellschaft Link Fund Manager Solutions
Benchmark 3M USD Libor
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 07.06.2016
Geschäftsjahr 30.11.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,38
Anzahl Fonds der Kategorie 145
Volumen der Tranche 72,18 Mio. GBP
Fondsvolumen 2,98 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag 0,00%

Basisdaten

Auflagedatum 07.06.2016
Depotbank Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 0,62%

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