THEAM Quant - Equity Europe DEFI C Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term by being exposed to a dynamic basket of equities listed on European markets or operating on these markets, the components of which are chosen using a systematic selection method based on a fundamental analysis of companies. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,80
Anzahl Fonds der Kategorie 1997
Volumen der Tranche 11.577,80 EUR
Fondsvolumen 10,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,11
WE seit Jahresbeginn