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Tikehau Short Duration Fund I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance that exceeds that of the reference indicator 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points, over an investment horizon of at least 12 – 18 months.
Stammdaten
| Name | Tikehau Short Duration Fund I USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2098119105 |
| WKN | A400S3 |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | Euribor 3M + 200 BP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 23.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 124,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 24,49 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 3,23 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,19% |
