Tikehau Short Duration Fund R Fonds
101,34
CHF
±0,00
CHF
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance that exceeds that of the reference indicator 3-month Euribor "EUR 3M" +200 basis points, over an investment horizon of at least 12 – 18 months.
Stammdaten
| Name | Tikehau Short Duration Fund R CHF Acc Fonds |
| ISIN | LU1585265140 |
| WKN | A400TP |
| Fondsgesellschaft | Tikehau Investment Management |
| Benchmark | Euribor 3M + 200 BP |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Marc Delfieux, Benoît Martin |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 02.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.12.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10759 |
| Volumen der Tranche | 801.611,57 CHF |
| Fondsvolumen | 3,09 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,58% |