TT Emerging Markets Equity Fund Class I Fonds
19,74
EUR
+0,01
EUR
+0,07
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to produce long term capital growth.
Stammdaten
| Name | TT Emerging Markets Equity Fund Class I EUR Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BD9X2V58 |
| WKN | A2ANHF |
| Fondsgesellschaft | TT International Asset Management Ltd |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Robert James, Diego Mauro |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.12.2016 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.12.2016 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | NPB Neue Private Bank AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3680 |
| Volumen der Tranche | 2,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 205,07 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,89% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 24,27% |