U Access - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IHD Fonds

111,39EUR
-0,36EUR
-0,32%
19.01.2021
WKN: A2P4GG / ISIN: LU2065550415
Hier für 0 Euro handeln mit
Werbung

Anlageziel

This Sub-Fund’s maturity date is December 23, 2022 (“the Maturity Date”). This Sub-Fund will be terminated on the Maturity Date unless the terms of the Sub-Fund are changed before the Maturity Date. Sub-fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in hard currencies such as (but not limited to) EUR or USD, issued by Public Authorities, quasi sovereigns or private corporate issuers which are: - domiciled in Frontier Countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks. This Sub-Fund will be able to invest up to 100% of its net assets in High Yield products and/or transferable securities of Frontier countries and, up to 20% in Contingent Convertible bonds (“Cocos”). Bonds denominated in a hard currency other than USD (e.g. EUR) will be hedged.

Stammdaten

Name U Access - Emerging Markets Frontier Bond 2022 IHD EUR Fonds
ISIN LU2065550415
WKN A2P4GG
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Christiansen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2020
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,39
Anzahl Fonds der Kategorie 814
Volumen der Tranche 39.133,20 EUR
Fondsvolumen 6,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2020
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn -0,38%
finanzen.net Brokerage
finanzen.net Brokerage

Oskar

ETF-Sparplan

Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.
Zur klassischen Ansicht wechseln