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Anlageziel
The Fund will seek growth of capital through all market environments, while emphasizing the preservation of capital. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.11.2024 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11241 |
| Volumen der Tranche | 49.185,87 GBP |
| Fondsvolumen | 281,42 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,74 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,37% |