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U Access (IRL) GCA Credit Long/Short E Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve superior risk adjusted returns by exploiting fundamental and technical valuation aberrations in the credit markets.
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.02.2019 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1565 |
| Volumen der Tranche | 69.166,42 EUR |
| Fondsvolumen | 68,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,98% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,30% |