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UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC Fonds
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investment target
Das Fondsvermögen wird in Aktien und gleichartigen Wertpapieren angelegt (und zwar mindestens 2/3 des Nettovermögens) und höchstens 1/3 des Nettovermögens in Warrants auf Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Rentenpapieren mit Warrants auf Wertpapiere, die von Gesellschaften auf der ganzen Welt (Schwellenländer eingeschlossen) ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich vor allem auf Gesellschaften, die das Fondsmanagement verglichen mit ihrem langfristigen Potenzial als am Markt unterbewertet erachtet.
derivatives#masterdata#headline
| name | UBAM - 30 Global Leaders Equity IHC CHF Fonds |
| isin | LU0573560579 |
| WKN | A2P50L |
| investment company | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| benchmark | MSCI ACWI |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| funds#master_data#manager | Martin Moeller, Fares Benouari |
| domicile | Luxembourg |
| funds#master_data#category | Aktien |
| issue date | 08.10.2015 |
| fiscal year | 31.12. |
| funds#master_data#capital_forming_savings | no |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | no |
basic data
| issue date | 08.10.2015 |
| deposit bank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| paying agent | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.12. |
current data
| fund rating | |
| current redemption price | 213,59 |
| number of funds in category | 9917 |
| funds#dataandfees#planasset | 5,84 base#million CHF |
| funds volume | 488,15 base#million CHF |
| total expense ratio (ter) | 1,53 |
charges
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,53% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| custodian fee | - |
| management charge | 1,00% |
| redemption fee | - |
| issue charge | 3,00% |
performance data
| previous day change | 0,59 |
| funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear | 4,11% |