UBAM - Angel Japan Small Equity APHC Fonds
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Der Fonds UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC USD Fonds wird seit dem 31.08.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.
Stammdaten
| Name | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity APHC USD Fonds |
| ISIN | LU0570475268 |
| WKN | A1J02Z |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2012 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 326,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10043 |
| Volumen der Tranche | 14.928,90 USD |
| Fondsvolumen | 1,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,71% |
| Transaktionskosten | 1,04% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 10,91 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,21% |