UBAM - Bell global SMID Equity ID Fonds

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Anlageziel

This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments, issued by companies worldwide. This Sub-Fund may invest in large, medium and small capitalisation. The minimum market capitalisation of any security in the portfolio at the time of its acquisition will be USD $1 billion or equivalent in another currency. The Sub-Fund’s investments will aim to privilege companies from the Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Health Care, Industrials, Information Technology and Materials.

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2021
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,63
Anzahl Fonds der Kategorie 752
Volumen der Tranche 281.886,83 USD
Fondsvolumen 31,56 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,90

Gebühren

Laufende Kosten 2,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,90%
Transaktionskosten 0,81%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,25
WE seit Jahresbeginn