UBAM - EM High Alpha Bond IHD Fonds

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Anlageziel

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies issued by: - Public Authorities, quasi-sovereign, sovereign or companies domiciled in Emerging countries, or; - companies in any countries but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging countries, - companies whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries.

Stammdaten

Name UBAM - EM High Alpha Bond IHD EUR Fonds
ISIN LU0943510221
WKN A1XE41
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sergio Trigo Paz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Festverzinsliche Wertpapiere
Auflagedatum 04.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.03.2014
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,89
Anzahl Fonds der Kategorie 495
Volumen der Tranche 83.276,53 EUR
Fondsvolumen 245,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,24

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,24%
Transaktionskosten 1,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 1,46%