UBAM - EM Responsible Local Bond UD Fonds

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investment target

Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

derivatives#masterdata#headline

name UBAM - EM Responsible Local Bond UD GBP Fonds
isin LU2351012039
WKN A40A2Z
investment company UBP Asset Management (Europe) S.A.
benchmark
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal, Tanja Boskovic, Asad Pirmatov
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Festverzinsliche Wertpapiere
issue date 02.04.2024
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 02.04.2024
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent Union Bancaire Privée, UBP SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 103,05
number of funds in category 1199
funds#dataandfees#planasset 3,86 base#million GBP
funds volume 157,12 base#million GBP
total expense ratio (ter) 1,26

charges

Laufende Kosten 3,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,26%
Transaktionskosten 1,98%
custodian fee -
management charge 0,65%
redemption fee -
issue charge 3,00%

performance data

previous day change 0,44
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 2,34%

Information


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