UBAM - EM Responsible Local Bond UD Fonds
94,82
USD
+0,29
USD
+0,31
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Stammdaten
Name | UBAM - EM Responsible Local Bond UD USD Fonds |
ISIN | LU2351013607 |
WKN | A3C7LE |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.11.2021 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1169 |
Volumen der Tranche | 3,45 Mio. USD |
Fondsvolumen | 34,35 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 2,48% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,29 |
WE seit Jahresbeginn | 7,31% |