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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD Fonds WKN: A2P4FL / ISIN: LU2051724750

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14.05.2021
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Anlageziel

The Fund seeks to grow capital and generate income primarily by investing in fixed or variable rate bonds in hard currency such (but not limited to) Euro and US Dollar issued by Public Authorities or quasi sovereign which are domiciled in frontier countries or economically linked, directly or indirectly to an issuer domiciled in a frontier country or linked to frontier country risk.

Stammdaten

Name UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD EUR Fonds
ISIN LU2051724750
WKN A2P4FL
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas Christiansen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
Sparplanfähig? Nein
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 128,13
Anzahl Fonds der Kategorie 846
Volumen der Tranche 6,51 Mio. EUR
Fondsvolumen 237,36 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,67

Gebühren

Verwaltungsgebühr
Depotbankgebühr
Rücknahmegebühr
Ausgabeaufschlag

Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2020
Depotbank BNP Paribas Securities Services (Lux)
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,13
WE seit Jahresbeginn 0,44%

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