UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC Fonds
122,11
GBP
-0,13
GBP
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Sub-Fund actively managed denominated in USD and which at any time invests at least 60% of its net assets in fixed or variable-rate bonds in any currencies including Emerging currencies , issued by Public Authorities, quasi sovereigns or corporate which are: - domiciled in Frontier countries, or; - domiciled in any country whose underlying is economically linked, directly or indirectly, to an issuer domiciled in a Frontier country, or; - linked to Frontier countries’ risks.
Stammdaten
| Name | UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC GBP Fonds |
| ISIN | LU2051729809 |
| WKN | A2QMHR |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sergio Trigo Paz, Lamine Bougueroua |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.01.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.01.2021 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 122,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 240 |
| Volumen der Tranche | 529.342,48 GBP |
| Fondsvolumen | 63,44 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,13 |
| WE seit Jahresbeginn | 11,48% |