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UBAM - Floating Rate Notes IHD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Stammdaten
| Name | UBAM - USD Floating Rate Notes IHD EUR Fonds |
| ISIN | LU0192062890 |
| WKN | A1C6PE |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2017 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 11270 |
| Volumen der Tranche | 5,76 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,60% |
