UBAM - Positive Impact Global Equity AD Fonds

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investment target

This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).

derivatives#masterdata#headline

name UBAM - Positive Impact Global Equity AD EUR Fonds
isin LU2351128090
WKN A409AC
investment company UBP Asset Management (Europe) S.A.
benchmark MSCI ACWI
funds#master_data#distribution funds#distribution_type#distributing
funds#master_data#manager Charlie Anniss, Eli Koen, Tidjan Ciss
domicile Luxembourg
funds#master_data#category Aktien
issue date 12.04.2024
fiscal year 31.12.
funds#master_data#capital_forming_savings no
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent Union Bancaire Privée, UBP SA
Riester Fonds no

base#morelink

basic data

issue date 12.04.2024
deposit bank BNP Paribas, Luxembourg Branch
paying agent Union Bancaire Privée, UBP SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.12.

current data

fund rating
current redemption price 132,73
number of funds in category 1043
funds#dataandfees#planasset 3,15 base#million EUR
funds volume 70,85 base#million EUR
total expense ratio (ter) 2,19

charges

Laufende Kosten 2,36%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,19%
Transaktionskosten 0,17%
custodian fee -
management charge 1,50%
redemption fee -
issue charge 3,00%

performance data

previous day change -1,02
funds#dataandfees#performancesincebeginningofyear 11,45%

Information


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