UBS FTSE US Gov Bond Index Fund I-A Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the FTSE US Government Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the FTSE US Government Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | UBS FTSE US Gov Bond Index Fund USD I-A acc Fonds |
ISIN | LU2408470198 |
WKN | A3DNYC |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE US GBI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mélanie Souchois, Riccardo Ghirlandi, Aleksandar Maric |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.06.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.06.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.061,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 218 |
Volumen der Tranche | 2,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 60,55 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,45 |
WE seit Jahresbeginn | 3,04% |