UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund I-B Fonds

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Anlageziel

The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Stammdaten

Name UBS JPM EM Local Gov Bond Index Fund USD I-B dis Fonds
ISIN LU1928509592
WKN A2PBH4
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.04.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 801,15
Anzahl Fonds der Kategorie 1169
Volumen der Tranche 147,28 Mio. USD
Fondsvolumen 416,79 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,11%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 4,72
WE seit Jahresbeginn 8,19%